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公司資金池降本增效成果顯著
發(fā)布時間：2021-09-10 瀏覽量：3722 分享到：
為有效盤活存量資金、節(jié)約財務成本，在陜煤集團及財務公司的大力支持下，公司搭建了財務公司資金池，自資金池運行以來，累計盤活內(nèi)部單位存量資金7.17億元，其中，解決過橋資金3.9億元，置換有息負債3.27億元。
據(jù)悉，資金池是將集團企業(yè)分散資金匯聚到一起，形成類似蓄水池的儲存空間，將有效的資金充分調(diào)配、循環(huán)，發(fā)揮其時間價值。通過將資金預算和內(nèi)部調(diào)劑相結(jié)合，將閑置資金以優(yōu)惠利率給所屬單位使用，不僅減少外部資金占用，幫助所屬公司解決了一定量的過橋資金需求，同時還將借款利息留存在公司內(nèi)部，降低了整體財務成本。
在資金池建立初期，通過對產(chǎn)品介紹、業(yè)務詳解、系統(tǒng)測試等一系列工作，公司所屬各單位對資金池搭建的意義、作用及運行模式有了初步認識，通過試運行認識到資金池靈活調(diào)劑、降本增效的優(yōu)越性。“資金池在近期還有額度可以用嗎”，這是自資金池建立以來，所屬各單位遇資金需求時傳來的詢問聲。
公司資金池的建立和使用，在有效提升管理水平的基礎上，切實幫助困難企業(yè)解決了問題、提供了便利，為企業(yè)開源節(jié)流創(chuàng)造價值。（王強）
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