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今年以來，神木煤化工天元公司牢固樹立“過緊日子”思想，全力在資金管控上下功夫，切實從各方面、各環(huán)節(jié)入手，狠抓成本管控，降本增效工作取得顯著成效。
天元公司持續(xù)夯實會計基礎(chǔ)，加強(qiáng)財務(wù)管理，確保各項核算業(yè)務(wù)完整、準(zhǔn)確，有效防范涉稅風(fēng)險及其它經(jīng)營風(fēng)險。嚴(yán)格按照日資金計劃審批流程，切實將每一筆資金都用在刀刃上，在做好資金保障工作的同時，從嚴(yán)從緊審核各類費(fèi)用支出。定期組織召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會，通過對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比、分析，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供決策依據(jù)。另外，在日常費(fèi)用核算中，與各部門建立回饋互控機(jī)制，有效控制各部門費(fèi)用支出。積積極推進(jìn)日成本利潤核算進(jìn)班組模型，以輕質(zhì)化裝置為試點，實時監(jiān)測各班組原料消耗、燃料動力及產(chǎn)品產(chǎn)量情況，進(jìn)一步推動成本精細(xì)化管理。建立裝置利潤測算模型，結(jié)合原料消耗等歷史數(shù)據(jù)，按照當(dāng)前市場價格實時監(jiān)控各裝置盈利狀況，為裝置實現(xiàn)收益最大化提供科學(xué)依據(jù)。持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，努力將短期借款調(diào)整為中長期借款，低利率置換高利率，資金成本同比下降0.48%。利用神木煤化工公司資金池、票據(jù)池等資金管理平臺，盤活閑置資金及應(yīng)收票據(jù)，加大承兌匯票支付比例，切實提高匯票使用率等，2023年上半年，共計節(jié)約財務(wù)費(fèi)用780.31萬元。
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